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工作职责: 1.日常资金管理 一负责公司现金、银行存款的收付、核对与登记,确保账 实相符。 -管理银行账户(开户、销户、转账、对账等),及时处理银行回单、流水等单据。 -每日编制《资金日报表》,汇总当日收支情况。 2.票据与单据处理* 一审核报销单据、付款申请的合规性(如发票真伪、审批 流程完整性)。 -保管现金支票、转账支票、财务印鉴等重要票据及物 品。 一开具与登记发票、收据,配合会计完成税务相关工作。 3.账务协作 一协助会计完成月末/年末结账,提供现金、银行流水明细。 -定期与会计核对账目,确保资金账目清晰、无差异。 4.其他职责 -配合审计、税务检查等外部事务。 一完成上级交办的临时财务任务(如外汇结算、跨境付款 等)。 任职资格: 1、财务、会计、经济类相关专业优先。 2、持有《会计从业资格证》或初级会计职称优先。 3、1年以上出纳或相关财务工作经验,熟练使用Excel、财务软件(如用友、金蝶)、网银操作。