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1.负责组织资金核算制度的制定及调整，规范现金流量核算制度、资金结算、集中管理制度

2.组织完成对各项资金指标完成情况的统计、分析与建议

3.组织分公司资金管理情况调研，提出管理建议

4.牵头编制、审核公司及分公司年度及期间现金流量、资金数据预测与下达工作

5.根据资金结算授权审批流程组织完成财务资金部的各项资金结算工作

6.组织资金集中管理，完成对账、过程监控、提出方案，完成集中管理指标要求

7.牵头负责银行账户管理，审核开立、组织检查，保证银行账户的结算安全

8.负责资金结算系统、网上银行的运行安全与维护工作

9.牵头组织完成公司信贷融资管理体系建设、制度制定及修改

10.负责与各银行等金融机构的对接，维护银企合作关系保证充足授信额度，负责新业务模式相关融资方案的评审

11.负责公司银行借款、企业债券等业务的初步审核并履行报批程序，保证借款、债券资金及时到位，以及到期资金本息的及时归还

12.负责公司保函等融资业务的资料审核，按授权流程完成审批，保证业务合法合规

13.负责组织公司对局借款的资料审核及上报工作，按授权流程进行审批

14.负责应收账款保理、资产证券化等业务的风险评价、合同评审、资金安全等相关工作

15.建立健全清欠工作体系、工作机制及制度建设

16.牵头负责应付款项清欠工作，承接集团、局相关管理要求，对接分公司开展清欠工作

17.制定和完善清欠管理制度，细化包保责任落实，监督分公司清欠工作推进，牵头开展投诉核查与责任追究

18.负责招标文件合同评审

19.完成领导交办的其他工作